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证券之星消息，2月27日，嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0576元，累计净值为1.0576元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.13%，近6个月上涨0.59%，近1年上涨1.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.44%，现金占净值比1.39%。 该基金的基金经理为赵国英、陈硕，基