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股票期货配资网 9月5日基金净值:兴银汇智定开债最新净值1.0491,涨0.04%
发布日期:2024-09-27 23:32 点击次数:95
费城半导体指数涨2.2%,费城银行指数维持超过0.6%的跌幅。
土耳其里拉兑美元目前跌0.66%,报33.0553里拉,北京时间21:20刷新历史最低位至33.0774里拉,本周已经累跌1.29%。
证券之星消息,9月5日,兴银汇智定开债最新单位净值为1.0491元,累计净值为1.1416元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银汇智定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.97%,现金占净值比0.36%。
该基金的基金经理为王深,王深于2023年8月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.12%。
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