本站消息，10月22日，安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1224元，累计净值为1.1762元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月上涨0.13%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.78%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为任凭、祝璐琛，基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.04%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.11%。

据了解，对2024年9月1日前已纳入再交易管理范围的住房，仍按原政策执行。

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