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靠谱的股票配资公司 10月22日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1224,跌0.01%
发布日期:2024-11-12 22:21 点击次数:88
本站消息,10月22日,安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1224元,累计净值为1.1762元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨0.13%,近6个月上涨0.84%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.78%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为任凭、祝璐琛,基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.04%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.11%。
据了解,对2024年9月1日前已纳入再交易管理范围的住房,仍按原政策执行。
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