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正规线上配资网 10月22日基金净值:浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0241,跌0.05%
发布日期:2024-11-12 23:18 点击次数:132
本站消息,10月22日,浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.0241元正规线上配资网,累计净值为1.0391元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比69.41%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为李羿、陶祺、祁庆,基金经理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.99%。基金经理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.99%。基金经理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.73%。
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